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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 407.00 | 18 815.00 | 7 591.00 | 26 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 965 415.00 | 18 815.00 | 4 946 599.00 | 4 965 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 312.00 | | 63 312.00 | 63 312.00 |
BZ Autres créances | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CF Disponibilités | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 895.00 | | 64 895.00 | 64 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 030 310.00 | 18 815.00 | 5 011 495.00 | 5 030 310.00 |
CU Autres participations | 4 939 008.00 | | 4 939 008.00 | 4 939 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 300.00 | 42 000.00 | | 40 300.00 |
242 Autres charges externes. | 1 475.00 | 1 522.00 | | 1 475.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 362.00 | 360.00 | | 362.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 200.00 | 24 500.00 | | 22 200.00 |
252 Charges sociales | 8 799.00 | 9 751.00 | | 8 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 238.00 | 2 703.00 | | 3 238.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 076.00 | 38 838.00 | | 36 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 223.00 | 3 161.00 | | 4 223.00 |
280 Produits financiers | | 13 643.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 634.00 | 577.00 | | 634.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 589.00 | 16 228.00 | | 3 589.00 |
DA Capital social ou individuel | 4 940 008.00 | 4 622 528.00 | | 4 940 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 624.00 | 3 812.00 | | 4 624.00 |
DG Autres réserves | 49 125.00 | 33 708.00 | | 49 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 589.00 | 16 228.00 | | 3 589.00 |
DL TOTAL (I) | 4 997 347.00 | 4 676 277.00 | | 4 997 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 148.00 | 13 294.00 | | 14 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 148.00 | 13 294.00 | | 14 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 011 495.00 | 4 689 572.00 | | 5 011 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 645 438.00 | | 319 976.00 | 4 645 438.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 910.00 | | 2 496.00 | 23 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 939 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 965 415.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 407.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 621 528.00 | | 317 480.00 | 4 621 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 576.00 | 3 238.00 | | 15 576.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 576.00 | 3 238.00 | | 15 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
UX Autres créances clients | 63 312.00 | | | 63 312.00 |
VB T. V. A. | 358.00 | | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 670.00 | 63 670.00 | | 63 670.00 |
VW T.V.A. | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |