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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 407.00 | 22 799.00 | 3 607.00 | 26 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 965 415.00 | 2 663 677.00 | 2 301 737.00 | 4 965 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 512.00 | 48 000.00 | 13 512.00 | 61 512.00 |
BZ Autres créances | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CF Disponibilités | 20 227.00 | | 20 227.00 | 20 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 383.00 | 48 000.00 | 34 383.00 | 82 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 047 798.00 | 2 711 677.00 | 2 336 121.00 | 5 047 798.00 |
CU Autres participations | 4 939 008.00 | 2 640 878.00 | 2 298 130.00 | 4 939 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 940 008.00 | 4 940 008.00 | | 4 940 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
DG Autres réserves | | 52 535.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 635 076.00 | | | -2 635 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 925.00 | -2 687 612.00 | | 13 925.00 |
DL TOTAL (I) | 2 323 660.00 | 2 309 735.00 | | 2 323 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 460.00 | 13 506.00 | | 12 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 460.00 | 13 506.00 | | 12 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 336 121.00 | 2 323 241.00 | | 2 336 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 19 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -634.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 291.00 | 25 801.00 | | 39 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 365.00 | 2 713 413.00 | | 25 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 925.00 | -2 687 612.00 | | 13 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 965 415.00 | | | 4 965 415.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 407.00 | | | 26 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 939 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 965 415.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 407.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 939 008.00 | | | 4 939 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 195.00 | 1 603.00 | | 21 195.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 195.00 | 1 603.00 | | 21 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
UX Autres créances clients | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 552.00 | | 57 552.00 | 57 552.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 148.00 | 4 596.00 | 57 552.00 | 62 148.00 |
VW T.V.A. | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |