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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 634.00 | 2 860.00 | 11 774.00 | 14 634.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 987.00 | 497.00 | 1 491.00 | 1 987.00 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 482.00 | 1 169.00 | 34 313.00 | 35 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 618.00 | 9 376.00 | 28 242.00 | 37 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 371.00 | 13 902.00 | 112 470.00 | 126 371.00 |
BT Marchandises | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 778.00 | | 149 778.00 | 149 778.00 |
BZ Autres créances | 19 144.00 | | 19 144.00 | 19 144.00 |
CF Disponibilités | 110 924.00 | | 110 924.00 | 110 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 354.00 | | 288 354.00 | 288 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 725.00 | 13 902.00 | 400 824.00 | 414 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 47 035.00 | 50 936.00 | | 47 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 815.00 | -3 901.00 | | 37 815.00 |
DL TOTAL (I) | 93 100.00 | 55 285.00 | | 93 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 063.00 | 16 691.00 | | 12 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 063.00 | 16 691.00 | | 12 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 590.00 | | | 136 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 105.00 | 15.00 | | 20 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 388.00 | 2 013.00 | | 103 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 626.00 | 490.00 | | 34 626.00 |
EA Autres dettes | 950.00 | 107.00 | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 660.00 | 2 624.00 | | 295 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 824.00 | 74 600.00 | | 400 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 671.00 | 2 624.00 | | 179 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543.00 | | 125 828.00 | 543.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 634.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 371.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543.00 | | 72 557.00 | 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 650.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389.00 | 22 213.00 | 8 701.00 | 389.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 860.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 497.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389.00 | 18 856.00 | 8 701.00 | 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 691.00 | | 4 628.00 | 16 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 691.00 | | 4 628.00 | 16 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 590.00 | 20 601.00 | 84 922.00 | 136 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 388.00 | 103 388.00 | | 103 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 401.00 | 21 401.00 | | 21 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
UX Autres créances clients | 149 778.00 | | | 149 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
VI Groupe et associés | 20 105.00 | 20 105.00 | | 20 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
VP Divers | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 338.00 | 177 338.00 | | 177 338.00 |
VW T.V.A. | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 660.00 | 179 671.00 | 84 922.00 | 295 660.00 |