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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 634.00 | 12 616.00 | 2 018.00 | 14 634.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 987.00 | 1 665.00 | 322.00 | 1 987.00 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 876.00 | 16 084.00 | 15 792.00 | 31 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 392.00 | 28 396.00 | 22 996.00 | 51 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 690.00 | 58 761.00 | 77 929.00 | 136 690.00 |
BT Marchandises | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 160 625.00 | 3 796.00 | 156 829.00 | 160 625.00 |
BZ Autres créances | 25 555.00 | | 25 555.00 | 25 555.00 |
CF Disponibilités | 60 936.00 | | 60 936.00 | 60 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 631.00 | 3 796.00 | 249 835.00 | 253 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 321.00 | 62 557.00 | 327 764.00 | 390 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 49 265.00 | 84 850.00 | | 49 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 665.00 | -35 585.00 | | 6 665.00 |
DL TOTAL (I) | 64 180.00 | 57 515.00 | | 64 180.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 515.00 | 9 785.00 | | 4 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 515.00 | 9 785.00 | | 4 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 291.00 | 126 063.00 | | 102 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284.00 | 7 122.00 | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 232.00 | 102 955.00 | | 119 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 194.00 | 37 743.00 | | 32 194.00 |
EA Autres dettes | 5 068.00 | 4 626.00 | | 5 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 069.00 | 278 510.00 | | 259 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 764.00 | 345 810.00 | | 327 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 628.00 | 176 220.00 | | 180 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 190.00 | | 500.00 | 136 190.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 690.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 987.00 | | | 32 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 769.00 | | 500.00 | 82 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 971.00 | 22 790.00 | | 35 971.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 738.00 | 4 878.00 | | 7 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 199.00 | 467.00 | | 1 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 035.00 | 17 445.00 | | 27 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 785.00 | 797.00 | 6 067.00 | 9 785.00 |
6T Sur comptes clients | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 683.00 | 2 695.00 | 6 067.00 | 11 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 695.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 232.00 | 119 232.00 | | 119 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 934.00 | 19 934.00 | | 19 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 156 349.00 | 156 349.00 | | 156 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VB T. V. A. | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 291.00 | 23 849.00 | 78 441.00 | 102 291.00 |
VI Groupe et associés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 572.00 | | | 23 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 074.00 | 18 074.00 | | 18 074.00 |
VP Divers | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 229.00 | 193 229.00 | | 193 229.00 |
VW T.V.A. | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 069.00 | 180 628.00 | 78 441.00 | 259 069.00 |