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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 115.00 | 1 343.00 | 17 772.00 | 19 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 495.00 | 20 117.00 | 19 378.00 | 39 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 280.00 | 21 460.00 | 42 820.00 | 64 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 923.00 | 12 475.00 | 119 449.00 | 131 923.00 |
BZ Autres créances | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 71 845.00 | | 71 845.00 | 71 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 076.00 | 12 475.00 | 196 601.00 | 209 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 356.00 | 33 935.00 | 239 421.00 | 273 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 46 523.00 | 98 704.00 | | 46 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 183.00 | 27 819.00 | | 14 183.00 |
DL TOTAL (I) | 66 206.00 | 132 023.00 | | 66 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 176.00 | 262.00 | | 29 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 891.00 | 3 011.00 | | 36 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 316.00 | 297.00 | | 18 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 752.00 | 350.00 | | 58 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 630.00 | 4 772.00 | | 27 630.00 |
EA Autres dettes | | 5 026.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 450.00 | 12 479.00 | | 2 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 215.00 | 26 196.00 | | 173 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 421.00 | 158 219.00 | | 239 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 604.00 | 26 196.00 | | 119 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 532 563.00 | | 532 563.00 | 532 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 563.00 | | 532 563.00 | 532 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 767.00 | |
GE Autres charges | | | 2 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 522.00 | 28 281.00 | | 33 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 303.00 | 5 384.00 | | 2 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 881.00 | 576 071.00 | | 538 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 698.00 | 548 253.00 | | 524 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 183.00 | 27 819.00 | | 14 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 058.00 | | 34 222.00 | 30 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 388.00 | | 15 107.00 | 24 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 326.00 | 5 134.00 | | 16 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 343.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 326.00 | 3 791.00 | | 16 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 708.00 | 1 767.00 | | 10 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 708.00 | 1 767.00 | | 10 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 708.00 | 1 767.00 | | 10 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 767.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 366.00 | | 34 366.00 | 34 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 752.00 | 58 752.00 | | 58 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 841.00 | 25 841.00 | | 25 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
UX Autres créances clients | 119 449.00 | | | 119 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 271.00 | | | 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 176.00 | 9 931.00 | 19 244.00 | 29 176.00 |
VI Groupe et associés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 824.00 | | | 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 749.00 | 142 749.00 | | 142 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 899.00 | 101 288.00 | 53 610.00 | 154 899.00 |