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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 821.00 | 16 365.00 | 11 456.00 | 27 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 829.00 | 37 629.00 | 142 199.00 | 179 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 470.00 | | 14 470.00 | 14 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 120.00 | 53 994.00 | 168 126.00 | 222 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 025.00 | | 156 025.00 | 156 025.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 58 352.00 | | 58 352.00 | 58 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 192.00 | | 215 192.00 | 215 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 312.00 | 53 994.00 | 383 318.00 | 437 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 470.00 | | | 14 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 32.00 | 20 706.00 | | 32.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 051.00 | 64 326.00 | | 25 051.00 |
DL TOTAL (I) | 30 583.00 | 90 532.00 | | 30 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 343.00 | 19 449.00 | | 169 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 498.00 | 4 692.00 | | 9 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 280.00 | 59 451.00 | | 117 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 536.00 | 32 731.00 | | 14 536.00 |
EA Autres dettes | 23 663.00 | 2 485.00 | | 23 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 415.00 | 19 807.00 | | 18 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 735.00 | 138 616.00 | | 352 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 318.00 | 229 148.00 | | 383 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 735.00 | 129 377.00 | | 352 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 987.00 | | 149 134.00 | 72 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 821.00 | | | 27 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 495.00 | | 140 334.00 | 39 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 670.00 | | 8 800.00 | 5 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 490.00 | 18 504.00 | | 35 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 022.00 | 6 343.00 | | 10 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 468.00 | 12 161.00 | | 25 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 280.00 | 117 280.00 | | 117 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 663.00 | 23 663.00 | | 23 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 415.00 | 18 415.00 | | 18 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 470.00 | 14 470.00 | | 14 470.00 |
UX Autres créances clients | 156 025.00 | 156 025.00 | | 156 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 900.00 | 159 900.00 | | 159 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 003.00 | | | 160 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 158.00 | 171 158.00 | | 171 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 735.00 | 352 735.00 | | 352 735.00 |