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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 538.00 | 15 503.00 | 20 035.00 | 35 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 538.00 | 35 503.00 | 51 035.00 | 86 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
BZ Autres créances | 26 479.00 | | 26 479.00 | 26 479.00 |
CF Disponibilités | 571 422.00 | | 571 422.00 | 571 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 275.00 | | 606 275.00 | 606 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 813.00 | 35 503.00 | 657 310.00 | 692 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -242 536.00 | -98 409.00 | | -242 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 338.00 | -144 127.00 | | 358 338.00 |
DL TOTAL (I) | 225 801.00 | -132 536.00 | | 225 801.00 |
DP Provisions pour risques | 61 582.00 | 56 722.00 | | 61 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 582.00 | 56 722.00 | | 61 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 660.00 | 103 272.00 | | 21 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 978.00 | 319 129.00 | | 346 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 927.00 | 423 690.00 | | 369 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 310.00 | 347 876.00 | | 657 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 927.00 | 423 690.00 | | 369 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 758.00 | 1 626 169.00 | 1 642 927.00 | 16 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 758.00 | 1 626 169.00 | 1 642 927.00 | 16 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 643 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 934.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 859.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 280 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 012.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 10 300.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 10 300.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | -10 300.00 | | -5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 548.00 | 1 243 726.00 | | 1 644 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 210.00 | 1 387 854.00 | | 1 286 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 338.00 | -144 127.00 | | 358 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 370.00 | 32 168.00 | | 54 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 370.00 | 1 168.00 | | 34 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 31 000.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 569.00 | 6 934.00 | | 28 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 569.00 | 6 934.00 | | 8 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 722.00 | 4 859.00 | | 56 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 722.00 | 4 859.00 | | 56 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 859.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 660.00 | 21 660.00 | | 21 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585.00 | | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 854.00 | 34 854.00 | 34 854.00 | 34 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 927.00 | 369 927.00 | | 369 927.00 |