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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 809.00 | 3 860.00 | 41 949.00 | 45 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 922.00 | 9 076.00 | 3 846.00 | 12 922.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 548.00 | | 16 548.00 | 16 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 150.00 | | 51 150.00 | 51 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 672.00 | | 9 672.00 | 9 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 171.00 | 12 936.00 | 126 235.00 | 139 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 589.00 | 95 294.00 | 182 295.00 | 277 589.00 |
BZ Autres créances | 25 860.00 | | 25 860.00 | 25 860.00 |
CF Disponibilités | 84 561.00 | | 84 561.00 | 84 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 029.00 | 95 294.00 | 301 735.00 | 397 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 200.00 | 108 230.00 | 427 971.00 | 536 200.00 |
CU Autres participations | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 256 307.00 | 272 614.00 | | 256 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 504.00 | 15 693.00 | | -93 504.00 |
DL TOTAL (I) | 272 803.00 | 398 307.00 | | 272 803.00 |
DP Provisions pour risques | 22 399.00 | 85 321.00 | | 22 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 399.00 | 85 321.00 | | 22 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 255.00 | 40 554.00 | | 67 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 514.00 | 204 577.00 | | 65 514.00 |
EA Autres dettes | | 3 070.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 132 769.00 | 248 201.00 | | 132 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 971.00 | 731 829.00 | | 427 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 433.00 | | 103 279.00 | 96 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 372.00 | | 80 440.00 | 29 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 372.00 | 31 168.00 | 139 171.00 | 29 372.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | 45 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 168.00 | 12 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 55 809.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 091.00 | | | 14 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 342.00 | | 47 470.00 | 62 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 078.00 | 18 027.00 | 31 169.00 | 26 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 13 860.00 | 30 000.00 | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 078.00 | 4 167.00 | 1 169.00 | 6 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 321.00 | | 62 922.00 | 85 321.00 |
6T Sur comptes clients | | 95 294.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 95 294.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 85 321.00 | 95 294.00 | 62 922.00 | 85 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 294.00 | 62 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 255.00 | 67 255.00 | | 67 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 134.00 | 20 134.00 | | 20 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 633.00 | 37 633.00 | | 37 633.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 548.00 | | | 16 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
UX Autres créances clients | 182 295.00 | | | 182 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 386.00 | | | 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 294.00 | | | 95 294.00 |
VB T. V. A. | 14 774.00 | | | 14 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 432.00 | 311 213.00 | 26 220.00 | 337 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 769.00 | 132 769.00 | | 132 769.00 |