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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
AH Fonds commercial | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
AP Constructions | 8 981.00 | 1 828.00 | 7 153.00 | 8 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 938.00 | 4 424.00 | 1 514.00 | 5 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 293.00 | 6 866.00 | 96 427.00 | 103 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 629.00 | | 16 629.00 | 16 629.00 |
BZ Autres créances | 10 475.00 | | 10 475.00 | 10 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 432.00 | | 12 432.00 | 12 432.00 |
CF Disponibilités | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 727.00 | | 52 727.00 | 52 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 020.00 | 6 866.00 | 149 154.00 | 156 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 67 286.00 | | | 67 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 824.00 | | | 19 824.00 |
DL TOTAL (I) | 98 110.00 | | | 98 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 359.00 | | | 24 359.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 044.00 | | | 51 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 154.00 | | | 149 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 044.00 | | | 51 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | | | 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 107.00 | | 266 107.00 | 266 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 107.00 | | 266 107.00 | 266 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 514.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 766.00 | | | 766.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 507.00 | | | 267 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 683.00 | | | 247 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 824.00 | | | 19 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 355.00 | | | 104 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 062.00 | 103 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 062.00 | 15 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 702.00 | | | 87 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 393.00 | | | 16 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 414.00 | 1 513.00 | 1 062.00 | 6 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202.00 | | | 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 212.00 | 1 513.00 | 1 062.00 | 6 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 207.00 | 12 207.00 | | 12 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 16 629.00 | | | 16 629.00 |
VB T. V. A. | 770.00 | | | 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 202.00 | | | 16 202.00 |
VP Divers | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 479.00 | 28 459.00 | 20.00 | 28 479.00 |
VW T.V.A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 044.00 | 51 044.00 | | 51 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 670.00 | | | 17 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 146.00 | | | 33 146.00 |
ST Autres comptes | 38 448.00 | | | 38 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 792.00 | | | 18 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 846.00 | | | 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 516.00 | | | 18 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65.00 | | | 65.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 403.00 | | | 81 403.00 |