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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
AH Fonds commercial | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
AP Constructions | 8 981.00 | 2 426.00 | 6 555.00 | 8 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 938.00 | 5 226.00 | 712.00 | 5 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 862.00 | 7 855.00 | 95 007.00 | 102 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 862.00 | | 12 862.00 | 12 862.00 |
BZ Autres créances | 15 186.00 | | 15 186.00 | 15 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 654.00 | | 10 654.00 | 10 654.00 |
CF Disponibilités | 22 689.00 | | 22 689.00 | 22 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 992.00 | | 63 992.00 | 63 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 853.00 | 7 855.00 | 158 998.00 | 166 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 87 110.00 | | | 87 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
DL TOTAL (I) | 106 347.00 | | | 106 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 009.00 | | | 32 009.00 |
EA Autres dettes | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 651.00 | | | 52 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 998.00 | | | 158 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 651.00 | | | 52 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 440.00 | | 260 440.00 | 260 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 440.00 | | 260 440.00 | 260 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 401.00 | |
GE Autres charges | | | 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 494.00 | | | 22 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 083.00 | | | -3 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258.00 | | | 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 315.00 | | | 284 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 077.00 | | | 276 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 125.00 | | | 20 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 293.00 | | | 103 293.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 431.00 | 102 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 411.00 | 14 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 702.00 | | | 87 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 331.00 | | | 15 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 866.00 | 1 401.00 | 411.00 | 6 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202.00 | | | 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 663.00 | 1 401.00 | 411.00 | 6 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 912.00 | 15 912.00 | | 15 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
UX Autres créances clients | 12 862.00 | | | 12 862.00 |
VB T. V. A. | 771.00 | | | 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
VP Divers | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 488.00 | 28 488.00 | | 28 488.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 651.00 | 52 651.00 | | 52 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 824.00 | | | 25 824.00 |
ST Autres comptes | 47 350.00 | | | 47 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 582.00 | | | 43 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 891.00 | | | 13 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33.00 | | | 33.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 984.00 | | | 82 984.00 |