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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
AH Fonds commercial | 87 200.00 | | 87 200.00 | 87 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 949.00 | 1 986.00 | 962.00 | 2 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 878.00 | 2 715.00 | 88 162.00 | 90 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 911.00 | | 14 911.00 | 14 911.00 |
BZ Autres créances | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 28 621.00 | | 28 621.00 | 28 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 499.00 | 2 715.00 | 116 784.00 | 119 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 72 000.00 | 68 000.00 | | 72 000.00 |
DH Report à nouveau | 355.00 | 261.00 | | 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 340.00 | 4 094.00 | | 1 340.00 |
DL TOTAL (I) | 79 195.00 | 77 855.00 | | 79 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 62.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 809.00 | 31 813.00 | | 31 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 166.00 | 4 917.00 | | 4 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 566.00 | 1 538.00 | | 1 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 589.00 | 38 329.00 | | 37 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 784.00 | 116 184.00 | | 116 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 57 180.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 719.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 962.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 435.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -29.00 | 818.00 | | -29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 423.00 | 81 299.00 | | 58 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 083.00 | 77 205.00 | | 57 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 340.00 | 4 094.00 | | 1 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 878.00 | | | 90 878.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 929.00 | | | 87 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 753.00 | 962.00 | | 1 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 729.00 | | | 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024.00 | 962.00 | | 1 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
UG ‐ Financières | | | 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UX Autres créances clients | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
VB T. V. A. | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 31 809.00 | 31 809.00 | | 31 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62.00 | | | 62.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 935.00 | 20 935.00 | | 20 935.00 |
VW T.V.A. | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 589.00 | 37 589.00 | | 37 589.00 |