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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
AH Fonds commercial | 87 200.00 | | 87 200.00 | 87 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 878.00 | 3 678.00 | 87 200.00 | 90 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 165.00 | | 18 165.00 | 18 165.00 |
BZ Autres créances | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CF Disponibilités | 52 732.00 | | 52 732.00 | 52 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 597.00 | | 71 597.00 | 71 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 475.00 | 3 678.00 | 158 797.00 | 162 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 73 000.00 | 72 000.00 | | 73 000.00 |
DH Report à nouveau | 695.00 | 355.00 | | 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 097.00 | 1 340.00 | | 23 097.00 |
DL TOTAL (I) | 102 292.00 | 79 195.00 | | 102 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 48.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 051.00 | 31 809.00 | | 28 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 188.00 | 4 166.00 | | 4 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 185.00 | 1 566.00 | | 24 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 505.00 | 37 589.00 | | 56 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 797.00 | 116 784.00 | | 158 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 48.00 | | 81.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 051.00 | | | 28 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 118 928.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 118 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 739.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 962.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 406.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13.00 | 1 000.00 | | 13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 175.00 | -29.00 | | 4 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 942.00 | 58 423.00 | | 118 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 845.00 | 57 083.00 | | 95 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 097.00 | 1 340.00 | | 23 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 878.00 | | | 90 878.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 929.00 | | | 87 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 715.00 | 962.00 | | 2 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 729.00 | | | 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 986.00 | 962.00 | | 1 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
UX Autres créances clients | 18 165.00 | 18 165.00 | | 18 165.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 28 051.00 | 28 051.00 | | 28 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 865.00 | 18 865.00 | | 18 865.00 |
VW T.V.A. | 13 811.00 | 13 811.00 | | 13 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 505.00 | 56 505.00 | | 56 505.00 |