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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 652.00 | 2 055.00 | 2 597.00 | 4 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 277.00 | 4 680.00 | 9 597.00 | 14 277.00 |
BT Marchandises | 29 080.00 | | 29 080.00 | 29 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 249.00 | | 12 249.00 | 12 249.00 |
BZ Autres créances | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
CF Disponibilités | 7 081.00 | | 7 081.00 | 7 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 377.00 | | 51 377.00 | 51 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 654.00 | 4 680.00 | 60 975.00 | 65 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 24 460.00 | | | 24 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 290.00 | | | -34 290.00 |
DL TOTAL (I) | -6 530.00 | | | -6 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 503.00 | | | 50 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
EA Autres dettes | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 504.00 | | | 67 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 975.00 | | | 60 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 504.00 | | | 67 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 932.00 | | 80 932.00 | 80 932.00 |
FG Production vendue services | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 492.00 | | 82 492.00 | 82 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 947.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 500.00 | | | -3 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 492.00 | | | 82 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 782.00 | | | 116 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 290.00 | | | -34 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 277.00 | | | 14 277.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 733.00 | 947.00 | | 3 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 733.00 | 947.00 | | 3 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 503.00 | 50 503.00 | | 50 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
UX Autres créances clients | 12 249.00 | | | 12 249.00 |
VB T. V. A. | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VI Groupe et associés | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 216.00 | 15 216.00 | | 15 216.00 |
VW T.V.A. | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 504.00 | 67 504.00 | | 67 504.00 |