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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 855.00 | 3 548.00 | 3 307.00 | 6 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 041.00 | 2 999.00 | 14 042.00 | 17 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 640.00 | 6 547.00 | 21 093.00 | 27 640.00 |
BT Marchandises | 19 878.00 | | 19 878.00 | 19 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
BZ Autres créances | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
CF Disponibilités | 11 726.00 | | 11 726.00 | 11 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 468.00 | | 42 468.00 | 42 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 108.00 | 6 547.00 | 63 561.00 | 70 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 29 187.00 | 8 472.00 | | 29 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 104.00 | 20 715.00 | | 10 104.00 |
DL TOTAL (I) | 42 591.00 | 32 487.00 | | 42 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 736.00 | 18 533.00 | | 6 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 750.00 | 9 119.00 | | 8 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 484.00 | 7 206.00 | | 5 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 970.00 | 34 858.00 | | 20 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 561.00 | 67 345.00 | | 63 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 970.00 | 34 858.00 | | 20 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 771.00 | | 144 771.00 | 144 771.00 |
FG Production vendue services | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 222.00 | | 145 222.00 | 145 222.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 339.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 76.00 | | | 76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 224.00 | 137 899.00 | | 145 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 119.00 | 117 184.00 | | 135 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 104.00 | 20 715.00 | | 10 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 660.00 | | 980.00 | 26 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 916.00 | | 980.00 | 22 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 207.00 | 2 339.00 | | 4 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 207.00 | 2 339.00 | | 4 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
UX Autres créances clients | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VB T. V. A. | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VI Groupe et associés | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
VW T.V.A. | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 970.00 | 20 970.00 | | 20 970.00 |