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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 131.00 | 4 782.00 | 36 349.00 | 41 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781.00 | 375.00 | 406.00 | 781.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 592.00 | | 26 592.00 | 26 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 504.00 | 5 157.00 | 63 347.00 | 68 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BN En cours de production de biens | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 133 621.00 | | 133 621.00 | 133 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 769.00 | | 101 769.00 | 101 769.00 |
CF Disponibilités | 39 517.00 | | 39 517.00 | 39 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 453.00 | | 283 453.00 | 283 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 957.00 | 5 157.00 | 346 801.00 | 351 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 7 149.00 | 18 635.00 | | 7 149.00 |
230 Autres produits | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 216.00 | 114 824.00 | | 136 216.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 267.00 | 2 637.00 | | 4 267.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 328.00 | 151.00 | | 328.00 |
242 Autres charges externes. | 61 767.00 | 61 024.00 | | 61 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 147.00 | 1 025.00 | | 1 147.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 502.00 | 15 842.00 | | 13 502.00 |
252 Charges sociales | 4 991.00 | 4 253.00 | | 4 991.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 888.00 | 86 187.00 | | 87 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 328.00 | 28 637.00 | | 48 328.00 |
280 Produits financiers | 6 000.00 | 3 000.00 | | 6 000.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 126.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 376.00 | 6 154.00 | | 10 376.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 643.00 | 30 609.00 | | 41 643.00 |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 73 817.00 | 43 207.00 | | 73 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 643.00 | 30 609.00 | | 41 643.00 |
DL TOTAL (I) | 203 460.00 | 161 817.00 | | 203 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 657.00 | 40 696.00 | | 53 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 341.00 | 145 074.00 | | 143 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 801.00 | 306 891.00 | | 346 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 273.00 | 1 884.00 | | 3 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 273.00 | 1 884.00 | | 3 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 657.00 | 53 657.00 | | 53 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 683.00 | 89 683.00 | | 89 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 081.00 | 102 081.00 | | 102 081.00 |