| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 131.00 | 6 406.00 | 34 725.00 | 41 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781.00 | 635.00 | 146.00 | 781.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 592.00 | | 26 592.00 | 26 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 504.00 | 7 041.00 | 61 463.00 | 68 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
BN En cours de production de biens | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 154 588.00 | | 154 588.00 | 154 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 018.00 | | 96 018.00 | 96 018.00 |
BZ Autres créances | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CF Disponibilités | 67 581.00 | | 67 581.00 | 67 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 486.00 | | 325 486.00 | 325 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 990.00 | 7 041.00 | 386 949.00 | 393 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 115 460.00 | 73 817.00 | | 115 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 431.00 | 41 643.00 | | 68 431.00 |
DL TOTAL (I) | 271 891.00 | 203 460.00 | | 271 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 108.00 | 72 804.00 | | 33 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 958.00 | 53 657.00 | | 63 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 992.00 | 16 880.00 | | 17 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 058.00 | 143 341.00 | | 115 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 949.00 | 346 801.00 | | 386 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 137 914.00 | | 137 914.00 | 137 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 914.00 | | 137 914.00 | 137 914.00 |
FM Production stockée | | | 19 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 009.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | 2 309.00 | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294.00 | -2 309.00 | | -294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 832.00 | 10 376.00 | | 13 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 700.00 | 142 216.00 | | 177 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 268.00 | 100 573.00 | | 109 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 431.00 | 41 643.00 | | 68 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 504.00 | | | 68 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 912.00 | | | 41 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 592.00 | | | 26 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 157.00 | 1 884.00 | | 5 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 157.00 | 1 884.00 | | 5 157.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 958.00 | 63 958.00 | | 63 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 100.00 | 51 100.00 | | 51 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 486.00 | 96 486.00 | | 96 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 058.00 | 115 058.00 | | 115 058.00 |