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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 350.00 | 125.00 | 225.00 | 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 666.00 | 8 441.00 | 225.00 | 8 666.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 257.00 | | 21 257.00 | 21 257.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
072 Créances – Autres | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
084 Disponibilités | 34 391.00 | | 34 391.00 | 34 391.00 |
092 Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 381.00 | | 66 381.00 | 66 381.00 |
110 Total général Actif | 75 047.00 | 8 441.00 | 66 606.00 | 75 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 751.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 376.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 519.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 479.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 606.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 284.00 | 41 295.00 | | 39 284.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 586.00 | 30 675.00 | | 74 586.00 |
222 Production stockée | 10 062.00 | -1 431.00 | | 10 062.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 931.00 | 70 539.00 | | 123 931.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 391.00 | | | 33 391.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 981.00 | 41 549.00 | | 14 981.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 740.00 | -5 905.00 | | 1 740.00 |
242 Autres charges externes. | 25 105.00 | 19 716.00 | | 25 105.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 217.00 | | | 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23.00 | -184.00 | | 23.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 053.00 | 8 100.00 | | 30 053.00 |
252 Charges sociales | 2 201.00 | 2 588.00 | | 2 201.00 |
254 Dotations aux amortissements | 139.00 | 1 981.00 | | 139.00 |
262 Autres charges | 197.00 | 350.00 | | 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 830.00 | 68 195.00 | | 107 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 101.00 | 2 345.00 | | 16 101.00 |
294 Charges financières | 361.00 | 296.00 | | 361.00 |
300 Charges exceptionnelles | 995.00 | -40.00 | | 995.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 221.00 | 246.00 | | 2 221.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 525.00 | 1 842.00 | | 12 525.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 733.00 | | | 22 733.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 915.00 | | | 9 915.00 |