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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 730.00 | 811.00 | 5 919.00 | 6 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 209.00 | 7 866.00 | 1 344.00 | 9 209.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 939.00 | 8 677.00 | 7 263.00 | 15 939.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 437.00 | | 11 437.00 | 11 437.00 |
072 Créances – Autres | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
084 Disponibilités | 22 152.00 | | 22 152.00 | 22 152.00 |
092 Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 100.00 | | 44 100.00 | 44 100.00 |
110 Total général Actif | 60 039.00 | 8 677.00 | 51 362.00 | 60 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 579.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 955.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 089.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 783.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 369.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 362.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 903.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 702.00 | 39 284.00 | | 33 702.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 290.00 | 74 586.00 | | 51 290.00 |
222 Production stockée | -11 827.00 | 10 062.00 | | -11 827.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 166.00 | 123 931.00 | | 73 166.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 487.00 | 33 391.00 | | 20 487.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 14 981.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 680.00 | 1 740.00 | | 1 680.00 |
242 Autres charges externes. | 25 893.00 | 25 105.00 | | 25 893.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 514.00 | | | 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 722.00 | 23.00 | | 1 722.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 647.00 | 30 053.00 | | 4 647.00 |
252 Charges sociales | 10 854.00 | 2 201.00 | | 10 854.00 |
254 Dotations aux amortissements | 865.00 | 139.00 | | 865.00 |
262 Autres charges | | 197.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 66 148.00 | 107 830.00 | | 66 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 019.00 | 16 101.00 | | 7 019.00 |
290 Produits exceptionnels | 146.00 | | | 146.00 |
294 Charges financières | 496.00 | 361.00 | | 496.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 995.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | 2 221.00 | | 1 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 579.00 | 12 525.00 | | 5 579.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 629.00 | | | 629.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 360.00 | | | 17 360.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 492.00 | | | 6 492.00 |