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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 630.00 | 1 119 669.00 | 7 961.00 | 1 127 630.00 |
BZ Autres créances | 87 940.00 | | 87 940.00 | 87 940.00 |
CF Disponibilités | 16 044.00 | | 16 044.00 | 16 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 144.00 | | 104 144.00 | 104 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 774.00 | 1 119 669.00 | 112 105.00 | 1 231 774.00 |
CU Autres participations | 1 125 953.00 | 1 117 992.00 | 7 961.00 | 1 125 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | | 317 693.00 | | |
DH Report à nouveau | -792 486.00 | | | -792 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 062.00 | -1 110 178.00 | | -9 062.00 |
DK Provisions réglementées | 20 992.00 | 18 669.00 | | 20 992.00 |
DL TOTAL (I) | -560 556.00 | -553 817.00 | | -560 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 394 135.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 516.00 | 226 999.00 | | 228 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 590.00 | 3 690.00 | | 7 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 2 063.00 | | 261.00 |
EA Autres dettes | 436 263.00 | 45 100.00 | | 436 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 660.00 | 671 986.00 | | 672 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 105.00 | 118 169.00 | | 112 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 145.00 | 5 784.00 | | 132 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -339.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 278.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 324.00 | 4 198.00 | | 2 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 324.00 | 4 198.00 | | 2 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 324.00 | -4 198.00 | | -2 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330.00 | | | 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 392.00 | 1 110 178.00 | | 9 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 062.00 | -1 110 178.00 | | -9 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 630.00 | | | 1 127 630.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 127 630.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 677.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125 953.00 | | | 1 125 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 669.00 | 2 324.00 | | 18 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 117 992.00 | | | 1 117 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 136 661.00 | 2 324.00 | | 1 136 661.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 324.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 263.00 | 16 160.00 | 234 290.00 | 436 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 228 516.00 | 108 104.00 | 120 412.00 | 228 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 940.00 | | | 87 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 100.00 | 88 100.00 | | 88 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 660.00 | 132 145.00 | 354 702.00 | 672 660.00 |