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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 630.00 | 1 119 669.00 | 7 961.00 | 1 127 630.00 |
BZ Autres créances | 145 144.00 | | 145 144.00 | 145 144.00 |
CF Disponibilités | 35 079.00 | | 35 079.00 | 35 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 389.00 | | 180 389.00 | 180 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 019.00 | 1 119 669.00 | 188 349.00 | 1 308 019.00 |
CU Autres participations | 1 125 953.00 | 1 117 992.00 | 7 961.00 | 1 125 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -801 548.00 | -792 486.00 | | -801 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 734.00 | -9 062.00 | | -6 734.00 |
DK Provisions réglementées | 20 992.00 | 20 992.00 | | 20 992.00 |
DL TOTAL (I) | -567 290.00 | -560 556.00 | | -567 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 31.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 937.00 | 228 516.00 | | 322 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 961.00 | 7 590.00 | | 4 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262.00 | 261.00 | | 262.00 |
EA Autres dettes | 427 447.00 | 436 263.00 | | 427 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 639.00 | 672 660.00 | | 755 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 349.00 | 112 105.00 | | 188 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 649.00 | 132 145.00 | | 209 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 31.00 | | 33.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 630.00 | | | 1 127 630.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 127 630.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 677.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125 953.00 | | | 1 125 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 447.00 | 22 033.00 | 253 383.00 | 427 447.00 |
VC Groupe et associés | 43 923.00 | | | 43 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 322 937.00 | 182 361.00 | 140 576.00 | 322 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 421.00 | | | 94 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 310.00 | 145 310.00 | | 145 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 639.00 | 209 649.00 | 393 959.00 | 755 639.00 |