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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 830.00 | 103.00 | 727.00 | 830.00 |
AP Constructions | 9 232.00 | 223.00 | 9 010.00 | 9 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 7.00 | 4 993.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 161.00 | 2 248.00 | 6 913.00 | 9 161.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 223.00 | 2 581.00 | 421 642.00 | 424 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 815.00 | | 10 815.00 | 10 815.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 18 183.00 | | 18 183.00 | 18 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 884.00 | | 34 884.00 | 34 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 234.00 | 2 581.00 | 458 653.00 | 461 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 620.00 | 93 189.00 | | 109 620.00 |
242 Autres charges externes. | 13 039.00 | 5 285.00 | | 13 039.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 572.00 | 79 488.00 | | 82 572.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 690.00 | 355.00 | | 1 690.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 263.00 | 79 842.00 | | 84 263.00 |
270 Résultat d’exploitation | 812 317.00 | 8 062.00 | | 812 317.00 |
280 Produits financiers | 30 000.00 | 50 000.00 | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 3 131.00 | 4 366.00 | | 3 131.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 603.00 | 929.00 | | 1 603.00 |
310 Bénéfice ou perte | 837 584.00 | 52 767.00 | | 837 584.00 |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 47 115.00 | 14 348.00 | | 47 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 584.00 | 52 767.00 | | 37 584.00 |
DL TOTAL (I) | 304 698.00 | 287 115.00 | | 304 698.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 63 456.00 | 96 229.00 | | 63 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 566.00 | 1 993.00 | | 36 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 990.00 | 25.00 | | 6 990.00 |
EA Autres dettes | 41 872.00 | 29 966.00 | | 41 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 955.00 | 133 662.00 | | 153 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 653.00 | 420 777.00 | | 458 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891.00 | 1 690.00 | | 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 439.00 | 78 439.00 | | 78 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 955.00 | 124 557.00 | 29 399.00 | 153 955.00 |