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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
AP Constructions | 9 232.00 | 4 839.00 | 4 394.00 | 9 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 2 507.00 | 2 493.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 756.00 | 10 130.00 | 626.00 | 10 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 818.00 | 18 306.00 | 407 512.00 | 425 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 035.00 | | 13 035.00 | 13 035.00 |
CF Disponibilités | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 655.00 | | 18 655.00 | 18 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 473.00 | 18 306.00 | 426 167.00 | 444 473.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 102 499.00 | 113 217.00 | | 102 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 476.00 | 9 282.00 | | 27 476.00 |
DL TOTAL (I) | 349 975.00 | 342 499.00 | | 349 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 543.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 573.00 | 3 249.00 | | 4 573.00 |
EA Autres dettes | 69 085.00 | 79 085.00 | | 69 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 192.00 | 84 851.00 | | 76 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 167.00 | 427 350.00 | | 426 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 111 064.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 111 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 496.00 | 1 638.00 | | 1 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 064.00 | 100 131.00 | | 131 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 588.00 | 90 849.00 | | 103 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 476.00 | 9 282.00 | | 27 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 893.00 | 2 413.00 | | 15 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 767.00 | 63.00 | | 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 125.00 | 2 350.00 | | 15 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 059.00 | 70 059.00 | | 70 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 192.00 | 76 192.00 | | 76 192.00 |