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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
AH Fonds commercial | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 729.00 | 42 389.00 | 13 340.00 | 55 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 042.00 | 35 740.00 | 17 302.00 | 53 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 591.00 | 79 536.00 | 34 055.00 | 113 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
BN En cours de production de biens | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 059.00 | | 163 059.00 | 163 059.00 |
BZ Autres créances | 28 175.00 | | 28 175.00 | 28 175.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 204 750.00 | | 204 750.00 | 204 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 340.00 | 79 536.00 | 238 805.00 | 318 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 792.00 | 18 534.00 | | 25 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 355.00 | 17 258.00 | | 19 355.00 |
DL TOTAL (I) | 56 147.00 | 46 792.00 | | 56 147.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 703.00 | 28 766.00 | | 48 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 318.00 | 27 369.00 | | 77 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 636.00 | 37 493.00 | | 42 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 658.00 | 93 628.00 | | 182 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 805.00 | 140 420.00 | | 238 805.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 461 331.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 461 331.00 | |
FM Production stockée | | | 9 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 024.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 097.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 383.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 693.00 | | | 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 693.00 | 2 383.00 | | 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 410.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 535.00 | 410.00 | | 4 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 842.00 | 1 973.00 | | -3 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 838.00 | -216.00 | | 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 641.00 | 461 021.00 | | 477 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 286.00 | 443 763.00 | | 458 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 355.00 | 17 258.00 | | 19 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 093.00 | | | 108 093.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 591.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568.00 | | | 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 771.00 | | | 102 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 705.00 | 17 097.00 | 4 267.00 | 66 705.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 298.00 | 17 097.00 | 4 267.00 | 65 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 318.00 | 77 318.00 | | 77 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 562.00 | 20 562.00 | | 20 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 142.00 | 11 946.00 | 16 196.00 | 28 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 624.00 | | | 12 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 964.00 | 191 234.00 | 2 730.00 | 193 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 658.00 | 166 462.00 | 16 196.00 | 182 658.00 |