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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
AH Fonds commercial | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 289.00 | 54 160.00 | 3 129.00 | 57 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 042.00 | 46 120.00 | 6 922.00 | 53 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 718.00 | 101 686.00 | 14 032.00 | 115 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 028.00 | | 23 028.00 | 23 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 940.00 | | 159 940.00 | 159 940.00 |
BZ Autres créances | 17 508.00 | | 17 508.00 | 17 508.00 |
CF Disponibilités | 20 031.00 | | 20 031.00 | 20 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 538.00 | | 221 538.00 | 221 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 256.00 | 101 686.00 | 235 570.00 | 337 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 233.00 | 45 147.00 | | 60 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 512.00 | 33 086.00 | | 33 512.00 |
DL TOTAL (I) | 104 745.00 | 89 233.00 | | 104 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 731.00 | 40 588.00 | | 33 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 230.00 | 136 725.00 | | 23 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 399.00 | 63 990.00 | | 56 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 825.00 | 243 769.00 | | 130 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 570.00 | 333 001.00 | | 235 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 815.00 | 815.00 | | 24 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 393.00 | | | 24 393.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 510 198.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 510 198.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 949.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 971.00 | 3 424.00 | | 3 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 230.00 | 581 308.00 | | 518 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 718.00 | 548 222.00 | | 484 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 512.00 | 33 086.00 | | 33 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 151.00 | | | 115 151.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 718.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568.00 | | | 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 331.00 | | | 110 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 737.00 | 8 949.00 | | 92 737.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 330.00 | 8 949.00 | | 91 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 230.00 | 23 230.00 | | 23 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
UX Autres créances clients | 159 940.00 | 159 940.00 | | 159 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 731.00 | 8 916.00 | 24 815.00 | 33 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
VP Divers | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 899.00 | 55 899.00 | | 55 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 738.00 | 177 448.00 | 3 290.00 | 180 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 360.00 | 103 545.00 | 24 815.00 | 128 360.00 |