| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 135.00 | 10 813.00 | 35 322.00 | 46 135.00 |
040 Immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 015.00 | 10 813.00 | 98 202.00 | 109 015.00 |
060 Stock marchandises | 35 439.00 | | 35 439.00 | 35 439.00 |
072 Créances – Autres | 19 718.00 | | 19 718.00 | 19 718.00 |
084 Disponibilités | 36 983.00 | | 36 983.00 | 36 983.00 |
092 Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 761.00 | | 92 761.00 | 92 761.00 |
110 Total général Actif | 201 777.00 | 10 813.00 | 190 964.00 | 201 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 975.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 544.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 978.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 692.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 964.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 365.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 521.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 526 468.00 | 498 260.00 | | 526 468.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109.00 | | | 109.00 |
230 Autres produits | 970.00 | 500.00 | | 970.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 527 547.00 | 498 760.00 | | 527 547.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 364 782.00 | 352 795.00 | | 364 782.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 595.00 | -32 844.00 | | -2 595.00 |
242 Autres charges externes. | 64 602.00 | 63 850.00 | | 64 602.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 428.00 | 968.00 | | 3 428.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 049.00 | 42 405.00 | | 81 049.00 |
252 Charges sociales | 11 274.00 | 4 044.00 | | 11 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 018.00 | 3 877.00 | | 7 018.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 186.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 529 569.00 | 435 281.00 | | 529 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 022.00 | 63 479.00 | | -2 022.00 |
290 Produits exceptionnels | 850.00 | 3 678.00 | | 850.00 |
294 Charges financières | 2 629.00 | 2 528.00 | | 2 629.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 468.00 | 967.00 | | 2 468.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 14 186.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 269.00 | 49 475.00 | | -6 269.00 |