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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 135.00 | 19 196.00 | 26 939.00 | 46 135.00 |
040 Immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 015.00 | 19 196.00 | 89 819.00 | 109 015.00 |
060 Stock marchandises | 41 888.00 | | 41 888.00 | 41 888.00 |
072 Créances – Autres | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
084 Disponibilités | 63 917.00 | | 63 917.00 | 63 917.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 643.00 | | 111 643.00 | 111 643.00 |
110 Total général Actif | 220 658.00 | 19 196.00 | 201 462.00 | 220 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 975.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 069.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 001.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 521.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 784.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 768.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 157.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 462.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 688.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 63 047.00 | | | 63 047.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 573 351.00 | 526 468.00 | | 573 351.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6.00 | 109.00 | | 6.00 |
230 Autres produits | 159.00 | 970.00 | | 159.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 573 516.00 | 527 547.00 | | 573 516.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 373 427.00 | 364 782.00 | | 373 427.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 449.00 | -2 595.00 | | -6 449.00 |
242 Autres charges externes. | 64 709.00 | 64 602.00 | | 64 709.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 753.00 | 3 428.00 | | 2 753.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 198.00 | 81 049.00 | | 90 198.00 |
252 Charges sociales | 14 598.00 | 11 274.00 | | 14 598.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 383.00 | 7 018.00 | | 8 383.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 9.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 547 632.00 | 529 569.00 | | 547 632.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 884.00 | -2 022.00 | | 25 884.00 |
290 Produits exceptionnels | 306.00 | 850.00 | | 306.00 |
294 Charges financières | 2 897.00 | 2 629.00 | | 2 897.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 468.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 457.00 | -6 269.00 | | 21 457.00 |