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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 960.00 | 69 890.00 | 50 070.00 | 119 960.00 |
040 Immobilisations financières | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 781.00 | 69 890.00 | 168 891.00 | 238 781.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 14 254.00 | | 14 254.00 | 14 254.00 |
084 Disponibilités | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
092 Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 221.00 | | 15 221.00 | 15 221.00 |
110 Total général Actif | 254 001.00 | 69 890.00 | 184 111.00 | 254 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 676.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 961.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 211.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 966.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 111.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 444.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 479.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 139.00 | |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 375.00 | 55 814.00 | 9 561.00 | 65 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 290.00 | 11 183.00 | 49 108.00 | 60 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 486.00 | 66 997.00 | 177 489.00 | 244 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BZ Autres créances | 51 179.00 | | 51 179.00 | 51 179.00 |
CF Disponibilités | 28 832.00 | | 28 832.00 | 28 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 80 652.00 | | 80 652.00 | 80 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 138.00 | 66 997.00 | 258 141.00 | 325 138.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 274 332.00 | 296 925.00 | | 274 332.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 333.00 | 296 932.00 | | 274 333.00 |
242 Autres charges externes. | 146 364.00 | 139 364.00 | | 146 364.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 014.00 | 2 309.00 | | 4 014.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2.00 | | | 2.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 535.00 | 72 208.00 | | 72 535.00 |
252 Charges sociales | 19 215.00 | 16 751.00 | | 19 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 828.00 | 19 832.00 | | 14 828.00 |
262 Autres charges | 1 312.00 | 1 631.00 | | 1 312.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 267.00 | 252 094.00 | | 258 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 066.00 | 44 837.00 | | 16 066.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 479.00 | | | 19 479.00 |
294 Charges financières | 3 041.00 | 3 733.00 | | 3 041.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 466.00 | 695.00 | | 24 466.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 768.00 | 5 617.00 | | 768.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 270.00 | 34 793.00 | | 7 270.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 524.00 | | | 56 524.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 515.00 | | | 18 515.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 88 113.00 | 57 238.00 | | 88 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 793.00 | 30 875.00 | | 34 793.00 |
DL TOTAL (I) | 128 406.00 | 93 613.00 | | 128 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 979.00 | 83 370.00 | | 88 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 422.00 | 23 199.00 | | 6 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 562.00 | 11 149.00 | | 7 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 771.00 | 41 909.00 | | 26 771.00 |
EA Autres dettes | | 449.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 129 735.00 | 160 076.00 | | 129 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 141.00 | 253 689.00 | | 258 141.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 344.00 | | | 21 344.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 33 488.00 | | | 33 488.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 56.00 | | | 56.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 244 486.00 | | | 244 486.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 444.00 | | | 23 444.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 149.00 | | | 29 149.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 214.00 | | | 17 214.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
FG Production vendue services | 296 925.00 | | 296 925.00 | 296 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 925.00 | | 296 925.00 | 296 925.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 832.00 | |
GE Autres charges | | | 1 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 105.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 695.00 | 20 469.00 | | 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 695.00 | 20 469.00 | | 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -695.00 | -20 469.00 | | -695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 617.00 | 5 172.00 | | 5 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 932.00 | 288 388.00 | | 296 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 139.00 | 257 513.00 | | 262 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 793.00 | 30 875.00 | | 34 793.00 |