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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 058.00 | 62 691.00 | 15 366.00 | 78 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 618.00 | 39 793.00 | 27 825.00 | 67 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 496.00 | 102 485.00 | 162 012.00 | 264 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 11 305.00 | | 11 305.00 | 11 305.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 517.00 | | 11 517.00 | 11 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 014.00 | 102 485.00 | 173 529.00 | 276 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 110 853.00 | 77 605.00 | | 110 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 256.00 | 33 247.00 | | 6 256.00 |
DL TOTAL (I) | 122 608.00 | 116 353.00 | | 122 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 015.00 | 7.00 | | 7 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846.00 | 287.00 | | 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 042.00 | 32 834.00 | | 28 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 017.00 | 22 950.00 | | 15 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 921.00 | 56 078.00 | | 50 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 529.00 | 172 430.00 | | 173 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 921.00 | 56 078.00 | | 50 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 015.00 | 7.00 | | 7 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 624.00 | | 18 873.00 | 245 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 803.00 | | 18 873.00 | 126 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 911.00 | 10 574.00 | | 91 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 911.00 | 10 574.00 | | 91 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 042.00 | 28 042.00 | | 28 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
VB T. V. A. | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VI Groupe et associés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 338.00 | 11 517.00 | 3 820.00 | 15 338.00 |
VW T.V.A. | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 921.00 | 50 921.00 | | 50 921.00 |