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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 918.00 | 57 130.00 | 84 787.00 | 141 918.00 |
040 Immobilisations financières | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 327 962.00 | 57 130.00 | 270 832.00 | 327 962.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
060 Stock marchandises | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
072 Créances – Autres | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
084 Disponibilités | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 235.00 | | 24 235.00 | 24 235.00 |
110 Total général Actif | 352 198.00 | 57 130.00 | 295 067.00 | 352 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 562.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 377.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 939.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 113.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 812.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 067.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 005.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 114 041.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
214 Production vendue de biens – France | 221 039.00 | | | 221 039.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 527.00 | | | 527.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 690.00 | | | 226 690.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 212.00 | | | 212.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 214.00 | | | 51 214.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 365.00 | | | 365.00 |
242 Autres charges externes. | 52 277.00 | | | 52 277.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 580.00 | | | 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 636.00 | | | 636.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 768.00 | | | 66 768.00 |
252 Charges sociales | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 082.00 | | | 191 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 608.00 | | | 35 608.00 |
280 Produits financiers | 175.00 | | | 175.00 |
294 Charges financières | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 377.00 | | | 25 377.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 323 957.00 | | | 323 957.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 005.00 | | | 4 005.00 |