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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 709.00 | 84 478.00 | 59 230.00 | 143 709.00 |
040 Immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 322 741.00 | 84 478.00 | 238 262.00 | 322 741.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
060 Stock marchandises | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
072 Créances – Autres | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 017.00 | | 11 017.00 | 11 017.00 |
084 Disponibilités | 8 402.00 | | 8 402.00 | 8 402.00 |
092 Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 197.00 | | 33 197.00 | 33 197.00 |
110 Total général Actif | 355 938.00 | 84 478.00 | 271 459.00 | 355 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 141 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 664.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 864.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 488.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 231.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 459.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 791.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 563.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
214 Production vendue de biens – France | 206 421.00 | | | 206 421.00 |
230 Autres produits | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 019.00 | | | 218 019.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4.00 | | | 4.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 173.00 | | | 48 173.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -788.00 | | | -788.00 |
242 Autres charges externes. | 46 808.00 | | | 46 808.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 465.00 | | | 465.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 901.00 | | | 901.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 847.00 | | | 74 847.00 |
252 Charges sociales | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 696.00 | | | 13 696.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 461.00 | | | 193 461.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 557.00 | | | 24 557.00 |
280 Produits financiers | 162.00 | | | 162.00 |
294 Charges financières | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 998.00 | | | 17 998.00 |