| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 690.00 | 3 014.00 | 676.00 | 3 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 874.00 | 9 081.00 | 793.00 | 9 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 585.00 | 12 095.00 | 11 491.00 | 23 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BP En cours de production de services | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 571.00 | | 8 571.00 | 8 571.00 |
BZ Autres créances | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CF Disponibilités | 38 516.00 | | 38 516.00 | 38 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 291.00 | | 60 291.00 | 60 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 877.00 | 12 095.00 | 71 782.00 | 83 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 19 051.00 | 16 090.00 | | 19 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 502.00 | 3 711.00 | | 12 502.00 |
DL TOTAL (I) | 39 803.00 | 28 051.00 | | 39 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 088.00 | 1 018.00 | | 2 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 779.00 | 8 541.00 | | 19 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 112.00 | 10 873.00 | | 10 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 979.00 | 20 433.00 | | 31 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 782.00 | 48 483.00 | | 71 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 387.00 | | 178 387.00 | 178 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 387.00 | | 178 387.00 | 178 387.00 |
FM Production stockée | | | -2 785.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 820.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 650.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | 102.00 | | 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 613.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | 6 715.00 | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | -65.00 | | -259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 057.00 | -1 025.00 | | 2 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 821.00 | 192 874.00 | | 178 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 318.00 | 189 164.00 | | 166 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 502.00 | 3 711.00 | | 12 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 054.00 | | 532.00 | 23 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 032.00 | | 532.00 | 13 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 275.00 | 820.00 | | 11 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 275.00 | 820.00 | | 11 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 779.00 | 19 779.00 | | 19 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
UX Autres créances clients | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
VB T. V. A. | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
VI Groupe et associés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
VW T.V.A. | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 979.00 | 31 979.00 | | 31 979.00 |