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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 690.00 | 3 352.00 | 338.00 | 3 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 874.00 | 9 475.00 | 399.00 | 9 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 585.00 | 12 827.00 | 10 759.00 | 23 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BP En cours de production de services | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 914.00 | 3 203.00 | 33 710.00 | 36 914.00 |
BZ Autres créances | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
CF Disponibilités | 39 428.00 | | 39 428.00 | 39 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 842.00 | 3 203.00 | 88 639.00 | 91 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 427.00 | 16 030.00 | 99 397.00 | 115 427.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 30 803.00 | 19 051.00 | | 30 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 115.00 | 12 502.00 | | 23 115.00 |
DL TOTAL (I) | 62 168.00 | 39 803.00 | | 62 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 279.00 | 2 088.00 | | 6 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 135.00 | 19 779.00 | | 19 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 815.00 | 10 112.00 | | 11 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 229.00 | 31 979.00 | | 37 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 397.00 | 71 782.00 | | 99 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 229.00 | 31 979.00 | | 37 229.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 588.00 | | 274 588.00 | 274 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 588.00 | | 274 588.00 | 274 588.00 |
FM Production stockée | | | 1 075.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 203.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 222.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 650.00 | 222.00 | | 6 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451.00 | 259.00 | | 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451.00 | 259.00 | | 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -451.00 | -259.00 | | -451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 904.00 | 2 057.00 | | 1 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 417.00 | 178 821.00 | | 287 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 302.00 | 166 318.00 | | 264 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 115.00 | 12 502.00 | | 23 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 585.00 | | | 23 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 563.00 | | | 13 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 095.00 | 732.00 | | 12 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 095.00 | 732.00 | | 12 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 135.00 | 19 135.00 | | 19 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
UX Autres créances clients | 33 390.00 | | | 33 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
VB T. V. A. | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
VI Groupe et associés | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 203.00 | | | 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 624.00 | 39 100.00 | 3 524.00 | 42 624.00 |
VW T.V.A. | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 229.00 | 37 229.00 | | 37 229.00 |