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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 287.00 | | 152 287.00 | 152 287.00 |
AP Constructions | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 332.00 | 478 657.00 | 54 675.00 | 533 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 824.00 | | 59 824.00 | 59 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 887.00 | 485 101.00 | 266 785.00 | 751 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 518.00 | | 58 518.00 | 58 518.00 |
BZ Autres créances | 404 121.00 | | 404 121.00 | 404 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CF Disponibilités | 42 226.00 | | 42 226.00 | 42 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 563.00 | | 511 563.00 | 511 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 449.00 | 485 101.00 | 778 348.00 | 1 263 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 81 747.00 | 52 711.00 | | 81 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 257.00 | 179 036.00 | | 163 257.00 |
DL TOTAL (I) | 285 704.00 | 272 447.00 | | 285 704.00 |
DP Provisions pour risques | 401 117.00 | 401 117.00 | | 401 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 401 117.00 | 401 117.00 | | 401 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407.00 | 298.00 | | 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 160.00 | 40 900.00 | | 53 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 585.00 | 36 291.00 | | 20 585.00 |
EA Autres dettes | 17 375.00 | 13 175.00 | | 17 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 527.00 | 90 664.00 | | 91 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 348.00 | 764 228.00 | | 778 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 643 395.00 | | 643 395.00 | 643 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 395.00 | | 643 395.00 | 643 395.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 624.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | 467.00 | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | 467.00 | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -314.00 | -467.00 | | -314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 135.00 | 119 949.00 | | 107 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 397.00 | 640 321.00 | | 643 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 140.00 | 461 285.00 | | 480 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 257.00 | 179 036.00 | | 163 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 401 117.00 | | | 401 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 117.00 | | | 401 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 160.00 | 53 160.00 | | 53 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 421.00 | 466 597.00 | 59 824.00 | 526 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 527.00 | 91 527.00 | | 91 527.00 |