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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 287.00 | | 152 287.00 | 152 287.00 |
AP Constructions | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 285.00 | 6 894.00 | 10 391.00 | 17 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 915 240.00 | 635 659.00 | 279 580.00 | 915 240.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 62 623.00 | | 62 623.00 | 62 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 784.00 | 643 903.00 | 504 880.00 | 1 148 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 106.00 | | 70 106.00 | 70 106.00 |
BZ Autres créances | 36 303.00 | | 36 303.00 | 36 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CF Disponibilités | 243 770.00 | | 243 770.00 | 243 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 379.00 | | 356 379.00 | 356 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 163.00 | 643 903.00 | 861 259.00 | 1 505 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 529 619.00 | 483 674.00 | | 529 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 579.00 | 177 396.00 | | 179 579.00 |
DL TOTAL (I) | 749 898.00 | 701 770.00 | | 749 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 627.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 596.00 | 49 484.00 | | 39 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 877.00 | 35 175.00 | | 38 877.00 |
EA Autres dettes | 32 888.00 | 24 039.00 | | 32 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 361.00 | 109 325.00 | | 111 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 259.00 | 811 094.00 | | 861 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 109 325.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 627.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 704 417.00 | | 704 417.00 | 704 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 417.00 | | 704 417.00 | 704 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 396.00 | |
GE Autres charges | | | 5 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 513.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 513.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -513.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 474.00 | 68 872.00 | | 69 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 883.00 | 659 420.00 | | 706 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 304.00 | 482 024.00 | | 527 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 579.00 | 177 396.00 | | 179 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 691.00 | | 32 801.00 | 1 118 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 708.00 | 1 148 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 708.00 | 933 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 287.00 | | | 152 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 781.00 | | 32 801.00 | 903 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 623.00 | | | 62 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 507.00 | 52 396.00 | | 591 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 507.00 | 52 396.00 | | 591 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 596.00 | 39 596.00 | | 39 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 877.00 | 38 877.00 | | 38 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 888.00 | 32 888.00 | | 32 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 623.00 | | 62 623.00 | 62 623.00 |
UX Autres créances clients | 70 106.00 | 70 106.00 | | 70 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 303.00 | 36 303.00 | | 36 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 346.00 | 111 724.00 | 62 623.00 | 174 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 361.00 | 111 361.00 | | 111 361.00 |