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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 780.00 | 56 712.00 | 85 068.00 | 141 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 072.00 | 2 084.00 | 988.00 | 3 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 786.00 | 65 694.00 | 86 092.00 | 151 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 693.00 | | 23 693.00 | 23 693.00 |
BN En cours de production de biens | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BT Marchandises | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 743.00 | | 86 743.00 | 86 743.00 |
BZ Autres créances | 14 969.00 | | 14 969.00 | 14 969.00 |
CF Disponibilités | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 379.00 | | 128 379.00 | 128 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 164.00 | 65 694.00 | 214 470.00 | 280 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
DH Report à nouveau | -11 152.00 | -1 562.00 | | -11 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 807.00 | -9 590.00 | | 14 807.00 |
DL TOTAL (I) | 33 793.00 | 18 987.00 | | 33 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 477.00 | 93 132.00 | | 100 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 021.00 | 22 830.00 | | 10 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 939.00 | 79 141.00 | | 41 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 239.00 | 29 916.00 | | 28 239.00 |
EA Autres dettes | | 109.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 180 677.00 | 225 129.00 | | 180 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 470.00 | 244 115.00 | | 214 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 024.00 | 349.00 | | 1 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 526.00 | | 55 526.00 | 55 526.00 |
FD Production vendue biens | 347 416.00 | | 347 416.00 | 347 416.00 |
FG Production vendue services | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 222.00 | | 405 222.00 | 405 222.00 |
FM Production stockée | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 699.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 396.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 396.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -396.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 048.00 | 356 873.00 | | 408 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 241.00 | 366 463.00 | | 393 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 807.00 | -9 590.00 | | 14 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 786.00 | | | 151 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 852.00 | | | 144 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 995.00 | 14 699.00 | | 50 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 097.00 | 14 699.00 | | 44 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 939.00 | 41 939.00 | | 41 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 453.00 | 34 318.00 | 65 135.00 | 99 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 102.00 | | | 46 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 763.00 | 102 763.00 | | 102 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 677.00 | 115 541.00 | 65 135.00 | 180 677.00 |