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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 270.00 | 71 138.00 | 73 132.00 | 144 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 072.00 | 2 605.00 | 467.00 | 3 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 276.00 | 80 640.00 | 73 635.00 | 154 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 951.00 | | 29 951.00 | 29 951.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 411.00 | | 115 411.00 | 115 411.00 |
BZ Autres créances | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
CF Disponibilités | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 495.00 | | 156 495.00 | 156 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 771.00 | 80 640.00 | 230 130.00 | 310 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 322.00 | 139.00 | | 322.00 |
DG Autres réserves | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
DH Report à nouveau | | -11 152.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 437.00 | 14 807.00 | | 6 437.00 |
DL TOTAL (I) | 40 230.00 | 33 793.00 | | 40 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 761.00 | 100 477.00 | | 67 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | 10 021.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 789.00 | 41 939.00 | | 101 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 226.00 | 28 239.00 | | 20 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 900.00 | 180 677.00 | | 189 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 130.00 | 214 470.00 | | 230 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 169.00 | 115 541.00 | | 156 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 449.00 | 1 024.00 | | 2 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 199.00 | | 106 199.00 | 106 199.00 |
FD Production vendue biens | 413 300.00 | | 413 300.00 | 413 300.00 |
FG Production vendue services | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 060.00 | | 525 060.00 | 525 060.00 |
FM Production stockée | | | -1 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 698.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 719.00 | 408 048.00 | | 526 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 282.00 | 393 241.00 | | 520 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 437.00 | 14 807.00 | | 6 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 786.00 | | | 151 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 852.00 | | | 144 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 694.00 | 14 947.00 | | 65 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 796.00 | 14 947.00 | | 58 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 789.00 | 101 789.00 | | 101 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UX Autres créances clients | 115 411.00 | | | 115 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 313.00 | 31 582.00 | 33 731.00 | 65 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 063.00 | | | 44 063.00 |
VP Divers | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 226.00 | 20 226.00 | | 20 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 199.00 | 126 199.00 | | 126 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 900.00 | 156 169.00 | 33 731.00 | 189 900.00 |