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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 496.00 | 1 161.00 | 335.00 | 1 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 909.00 | 23 844.00 | 28 065.00 | 51 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 165.00 | 20 074.00 | 12 091.00 | 32 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 271.00 | 45 080.00 | 42 191.00 | 87 271.00 |
BP En cours de production de services | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
BT Marchandises | 12 551.00 | | 12 551.00 | 12 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 733.00 | | 44 733.00 | 44 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 489.00 | | 1 058 489.00 | 1 058 489.00 |
BZ Autres créances | 192 610.00 | | 192 610.00 | 192 610.00 |
CF Disponibilités | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 511.00 | | 1 331 511.00 | 1 331 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 782.00 | 45 080.00 | 1 373 702.00 | 1 418 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 60 277.00 | | | 60 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 797.00 | | | 55 797.00 |
DL TOTAL (I) | 118 774.00 | | | 118 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241.00 | | | 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 590.00 | | | 347 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699 187.00 | | | 699 187.00 |
EA Autres dettes | 207 862.00 | | | 207 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 927.00 | | | 1 254 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 702.00 | | | 1 373 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 254 927.00 | | | 1 254 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | | | 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 236.00 | | | 94 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668.00 | | | 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 768.00 | | | 91 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 165.00 | 23 641.00 | 17 476.00 | 39 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 161.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 165.00 | 22 480.00 | 17 476.00 | 39 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 590.00 | 347 590.00 | | 347 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 909.00 | 207 909.00 | | 207 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 800.00 | 1 251 100.00 | 1 700.00 | 1 252 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 928.00 | 1 254 928.00 | | 1 254 928.00 |