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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 820.00 | 2 012.00 | 808.00 | 2 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 603.00 | 36 115.00 | 31 487.00 | 67 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 127.00 | 33 736.00 | 55 391.00 | 89 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 379.00 | 71 863.00 | 89 515.00 | 161 379.00 |
BP En cours de production de services | 23 012.00 | | 23 012.00 | 23 012.00 |
BT Marchandises | 25 514.00 | | 25 514.00 | 25 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 733.00 | | 44 733.00 | 44 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 332.00 | | 804 332.00 | 804 332.00 |
BZ Autres créances | 257 349.00 | | 257 349.00 | 257 349.00 |
CF Disponibilités | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 882.00 | | 1 161 882.00 | 1 161 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 262.00 | 71 863.00 | 1 251 398.00 | 1 323 262.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 116 074.00 | | | 116 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 976.00 | | | -67 976.00 |
DL TOTAL (I) | 50 797.00 | | | 50 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | | | 43.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 819.00 | | | 309 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 106.00 | | | 745 106.00 |
EA Autres dettes | 142 630.00 | | | 142 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 600.00 | | | 1 200 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 398.00 | | | 1 251 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 600.00 | | | 1 197 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 589.00 | | 66 589.00 | 66 589.00 |
FD Production vendue biens | 233 421.00 | | 233 421.00 | 233 421.00 |
FG Production vendue services | 2 246 443.00 | | 2 246 443.00 | 2 246 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 546 454.00 | | 2 546 454.00 | 2 546 454.00 |
FM Production stockée | | | -23 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 532 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 069 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 998.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 735 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 853.00 | | | 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 446.00 | | | 47 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 746.00 | | | 53 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 695.00 | | | -49 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 536 795.00 | | | 2 536 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 789 251.00 | | | 2 789 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -252 455.00 | | | -252 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131 118.00 | | | 131 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 271.00 | | 74 695.00 | 87 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 003.00 | 161 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 003.00 | 156 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 496.00 | | 1 324.00 | 1 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 075.00 | | 72 656.00 | 84 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | 715.00 | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 080.00 | 26 783.00 | 6 491.00 | 45 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 161.00 | 850.00 | | 1 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 918.00 | 25 932.00 | 6 491.00 | 43 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 819.00 | 309 819.00 | | 309 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 238.00 | 19 238.00 | | 19 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 156.00 | 122 156.00 | | 122 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 630.00 | 142 630.00 | | 142 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
UX Autres créances clients | 804 332.00 | 804 332.00 | | 804 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VB T. V. A. | 43 041.00 | 43 041.00 | | 43 041.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 860.00 | 69 860.00 | | 69 860.00 |
VP Divers | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 534.00 | 129 534.00 | | 129 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 507.00 | 1 061 682.00 | 1 825.00 | 1 063 507.00 |
VW T.V.A. | 602 994.00 | 602 994.00 | | 602 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 600.00 | 1 197 600.00 | | 1 197 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 945.00 | | | 93 945.00 |
ST Autres comptes | 406 979.00 | | | 406 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 246 974.00 | | | 246 974.00 |
YT Sous‐traitance | 1 016 141.00 | | | 1 016 141.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 180.00 | | | 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 579.00 | | | 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 764 039.00 | | | 1 764 039.00 |