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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 973.00 | 6 072.00 | 3 901.00 | 9 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 173.00 | 6 072.00 | 185 101.00 | 191 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 826.00 | | 45 826.00 | 45 826.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 224 606.00 | 295.00 | 224 310.00 | 224 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 096.00 | | 226 096.00 | 226 096.00 |
BZ Autres créances | 45 393.00 | | 45 393.00 | 45 393.00 |
CF Disponibilités | 144 605.00 | | 144 605.00 | 144 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 095.00 | 295.00 | 695 800.00 | 696 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 268.00 | 6 367.00 | 880 901.00 | 887 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DG Autres réserves | 272 260.00 | 157 652.00 | | 272 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 585.00 | 114 608.00 | | 65 585.00 |
DL TOTAL (I) | 337 846.00 | 272 260.00 | | 337 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 677.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 745.00 | 470 298.00 | | 505 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 310.00 | 29 647.00 | | 37 310.00 |
EA Autres dettes | | 30.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 543 055.00 | 500 652.00 | | 543 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 901.00 | 772 912.00 | | 880 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 055.00 | 500 652.00 | | 543 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 677.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 371 496.00 | 1 304.00 | 1 372 800.00 | 1 371 496.00 |
FG Production vendue services | 20 202.00 | 2 042.00 | 22 244.00 | 20 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 391 698.00 | 3 345.00 | 1 395 043.00 | 1 391 698.00 |
FM Production stockée | | | 23 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 422 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 698 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 295.00 | |
GE Autres charges | | | 108 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 194.00 | | | 194.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 107 972.00 | 109 540.00 | | 107 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 685.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 685.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | 487.00 | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | 487.00 | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317.00 | 2 198.00 | | -317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 731.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 422 752.00 | 1 448 410.00 | | 1 422 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 166.00 | 1 333 802.00 | | 1 357 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 585.00 | 114 608.00 | | 65 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 036.00 | | 2 137.00 | 189 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 836.00 | | 2 137.00 | 7 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 161.00 | 1 911.00 | | 4 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 161.00 | 1 911.00 | | 4 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 134.00 | 295.00 | 3 134.00 | 3 134.00 |
6T Sur comptes clients | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 359.00 | 295.00 | 3 358.00 | 3 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 359.00 | 295.00 | 3 358.00 | 3 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 295.00 | 3 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 745.00 | 505 745.00 | | 505 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 536.00 | 21 536.00 | | 21 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 226 096.00 | | | 226 096.00 |
VB T. V. A. | 29 116.00 | | | 29 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 378.00 | | | 14 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 107.00 | 281 107.00 | | 281 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 055.00 | 543 055.00 | | 543 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 238.00 | 2 879.00 | | 1 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 535.00 | 6 602.00 | | 7 535.00 |
ST Autres comptes | 349 554.00 | 292 233.00 | | 349 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 826.00 | 17 460.00 | | 16 826.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 62 319.00 | 37 745.00 | | 62 319.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 120.00 | 251.00 | | 1 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 967.00 | 2 758.00 | | 2 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 205.00 | 5 637.00 | | 4 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 305.00 | 101 195.00 | | 108 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 022.00 | 129 734.00 | | 186 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 437 355.00 | 354 291.00 | | 437 355.00 |