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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 670.00 | 12 434.00 | 10 236.00 | 22 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 170.00 | 12 934.00 | 193 236.00 | 206 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
BZ Autres créances | 153 464.00 | 17 425.00 | 136 039.00 | 153 464.00 |
CF Disponibilités | 252 110.00 | | 252 110.00 | 252 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 425.00 | | 24 425.00 | 24 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 230.00 | 17 425.00 | 415 805.00 | 433 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 400.00 | 30 359.00 | 609 041.00 | 639 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DG Autres réserves | 431 688.00 | 415 694.00 | | 431 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 566.00 | 15 994.00 | | -7 566.00 |
DL TOTAL (I) | 424 122.00 | 431 688.00 | | 424 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 62.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 750.00 | 126 386.00 | | 124 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 778.00 | 24 838.00 | | 21 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 331.00 | | | 38 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 919.00 | 151 286.00 | | 184 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 041.00 | 582 974.00 | | 609 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 919.00 | 151 286.00 | | 184 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 62.00 | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 975 484.00 | | 975 484.00 | 975 484.00 |
FG Production vendue services | 35 317.00 | | 35 317.00 | 35 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 801.00 | | 1 010 801.00 | 1 010 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 612.00 | |
GE Autres charges | | | 91 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 849.00 | 7 877.00 | | 849.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 90 693.00 | 78 040.00 | | 90 693.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | 173.00 | | 1 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 695.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 1 868.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 127.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | -259.00 | | 1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 695.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 185.00 | 915 208.00 | | 1 035 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 751.00 | 899 214.00 | | 1 042 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 566.00 | 15 994.00 | | -7 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 170.00 | | | 206 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 500.00 | | | 180 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 670.00 | | | 22 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 322.00 | 1 612.00 | | 11 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 501.00 | -1.00 | | 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 821.00 | 1 613.00 | | 10 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 425.00 | | | 17 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 425.00 | | | 17 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 425.00 | | | 17 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 750.00 | 124 750.00 | | 124 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 331.00 | 38 331.00 | | 38 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VB T. V. A. | 23 165.00 | 23 165.00 | | 23 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
VP Divers | 43 221.00 | 43 221.00 | | 43 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 731.00 | 68 731.00 | | 68 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 425.00 | 24 425.00 | | 24 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 121.00 | 184 121.00 | | 184 121.00 |
VW T.V.A. | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 919.00 | 184 919.00 | | 184 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 226.00 | 541.00 | | 1 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 586.00 | 8 606.00 | | 25 586.00 |
ST Autres comptes | 243 716.00 | 255 672.00 | | 243 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 755.00 | 51 671.00 | | 35 755.00 |
YT Sous‐traitance | 53 713.00 | 21 439.00 | | 53 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 004.00 | 2 987.00 | | 3 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 230.00 | 3 528.00 | | 4 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 087.00 | 32 587.00 | | 78 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 176.00 | 115 158.00 | | 112 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 770.00 | 337 388.00 | | 358 770.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |