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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 156.00 | 16 237.00 | 51 919.00 | 68 156.00 |
040 Immobilisations financières | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 516.00 | 16 237.00 | 98 279.00 | 114 516.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 852.00 | | 75 852.00 | 75 852.00 |
072 Créances – Autres | 36 944.00 | | 36 944.00 | 36 944.00 |
084 Disponibilités | 33 681.00 | | 33 681.00 | 33 681.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 882.00 | | 154 882.00 | 154 882.00 |
110 Total général Actif | 269 398.00 | 16 237.00 | 253 161.00 | 269 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 184.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 656.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 161.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 894.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 649 005.00 | 546 781.00 | | 649 005.00 |
230 Autres produits | 13 817.00 | 7 215.00 | | 13 817.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 662 822.00 | 553 996.00 | | 662 822.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13.00 | | | 13.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 219 667.00 | 178 119.00 | | 219 667.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 405.00 | 2 433.00 | | -3 405.00 |
242 Autres charges externes. | 151 361.00 | 125 752.00 | | 151 361.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 730.00 | 5 340.00 | | 4 730.00 |
250 Rémunérations du personnel | 202 427.00 | 153 067.00 | | 202 427.00 |
252 Charges sociales | 35 678.00 | 33 272.00 | | 35 678.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 335.00 | 5 029.00 | | 7 335.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1 311.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 617 812.00 | 504 322.00 | | 617 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 010.00 | 49 674.00 | | 45 010.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 41.00 | 142.00 | | 41.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 585.00 | 180.00 | | 1 585.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 966.00 | 7 006.00 | | 4 966.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 423.00 | 42 347.00 | | 38 423.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 078.00 | | | 66 078.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 419.00 | | | 38 419.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 33 640.00 | | | 33 640.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 622.00 | | | 78 622.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 894.00 | | | 35 894.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 839.00 | | | 839.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -839.00 | | | -839.00 |