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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 188.00 | 74 339.00 | 68 849.00 | 143 188.00 |
040 Immobilisations financières | 11 338.00 | | 11 338.00 | 11 338.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 526.00 | 74 339.00 | 117 187.00 | 191 526.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 265.00 | | 57 265.00 | 57 265.00 |
072 Créances – Autres | 9 395.00 | | 9 395.00 | 9 395.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 18 926.00 | | 18 926.00 | 18 926.00 |
084 Disponibilités | 165 630.00 | | 165 630.00 | 165 630.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 444.00 | | 257 444.00 | 257 444.00 |
110 Total général Actif | 448 970.00 | 74 339.00 | 374 631.00 | 448 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 172 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 213.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 749.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 608.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 631.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 139.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 879 551.00 | 892 820.00 | | 879 551.00 |
230 Autres produits | 22 980.00 | 17 607.00 | | 22 980.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 902 531.00 | 910 427.00 | | 902 531.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 288 075.00 | 298 237.00 | | 288 075.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 681.00 | 8 556.00 | | 681.00 |
242 Autres charges externes. | 269 523.00 | 212 656.00 | | 269 523.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 625.00 | 20 738.00 | | 6 625.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
250 Rémunérations du personnel | 237 520.00 | 286 086.00 | | 237 520.00 |
252 Charges sociales | 42 854.00 | 46 274.00 | | 42 854.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 324.00 | 12 269.00 | | 12 324.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 857 607.00 | 884 821.00 | | 857 607.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 925.00 | 25 606.00 | | 44 925.00 |
280 Produits financiers | 2 020.00 | 217.00 | | 2 020.00 |
294 Charges financières | 94.00 | 150.00 | | 94.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 623.00 | 255.00 | | 7 623.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 302.00 | 25 419.00 | | 37 302.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 387.00 | | | 186 387.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 324.00 | | | 86 324.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 704.00 | | | 60 704.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |