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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 4 000.00 | 6 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 970.00 | 78 213.00 | 61 757.00 | 139 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 656.00 | 72 286.00 | 22 370.00 | 94 656.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 282.00 | | 64 282.00 | 64 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 352.00 | 155 177.00 | 220 175.00 | 375 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
BP En cours de production de services | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BT Marchandises | 58 970.00 | | 58 970.00 | 58 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 329.00 | | 65 329.00 | 65 329.00 |
BZ Autres créances | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
CF Disponibilités | 34 604.00 | | 34 604.00 | 34 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 001.00 | | 194 001.00 | 194 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 353.00 | 155 177.00 | 414 176.00 | 569 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 1 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -66 345.00 | -33 547.00 | | -66 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 154.00 | -32 799.00 | | -16 154.00 |
DL TOTAL (I) | -62 399.00 | -65 245.00 | | -62 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 117.00 | 115 888.00 | | 126 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 813.00 | 167 958.00 | | 173 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 641.00 | 14 086.00 | | 8 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 285.00 | 33 249.00 | | 35 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 684.00 | 152 107.00 | | 132 684.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 1 473.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 575.00 | 484 762.00 | | 476 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 176.00 | 419 516.00 | | 414 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 493.00 | 423 004.00 | | 340 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 776.00 | 13 500.00 | | 43 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 861.00 | | 89 217.00 | 293 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 226.00 | 5 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 726.00 | 375 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 308 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 679.00 | | | 60 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 682.00 | | 79 726.00 | 231 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 9 491.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 749.00 | 46 522.00 | 2 093.00 | 110 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 679.00 | | | 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 070.00 | 46 522.00 | 2 093.00 | 110 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 616.00 | 20 074.00 | 73 441.00 | 153 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 285.00 | 35 285.00 | | 35 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 756.00 | 27 756.00 | | 27 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 208.00 | 65 208.00 | | 65 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
UX Autres créances clients | 65 329.00 | | | 65 329.00 |
VB T. V. A. | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 739.00 | 47 739.00 | | 47 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 378.00 | 78 378.00 | | 78 378.00 |
VI Groupe et associés | 20 198.00 | 20 198.00 | | 20 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 243.00 | | | 33 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 190.00 | 81 725.00 | 5 465.00 | 87 190.00 |
VW T.V.A. | 39 278.00 | 39 278.00 | | 39 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 935.00 | 334 393.00 | 73 441.00 | 467 935.00 |