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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | 12 000.00 | 48 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
AP Constructions | 154 051.00 | 37 988.00 | 116 063.00 | 154 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 402.00 | 160 472.00 | 25 930.00 | 186 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 620.00 | 108 703.00 | 23 916.00 | 132 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 651.00 | 319 842.00 | 215 810.00 | 535 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 248.00 | | 266 248.00 | 266 248.00 |
BN En cours de production de biens | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 913.00 | | 115 913.00 | 115 913.00 |
BZ Autres créances | 47 729.00 | | 47 729.00 | 47 729.00 |
CF Disponibilités | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 939.00 | | 17 939.00 | 17 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 376.00 | | 680 376.00 | 680 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 027.00 | 319 842.00 | 896 185.00 | 1 216 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 200.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 60 356.00 | | | 60 356.00 |
DH Report à nouveau | | 43 452.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 697.00 | 18 704.00 | | 11 697.00 |
DL TOTAL (I) | 94 053.00 | 82 356.00 | | 94 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 816.00 | 405 256.00 | | 424 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 314.00 | 84 282.00 | | 65 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 435.00 | 37 116.00 | | 20 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 784.00 | 93 374.00 | | 110 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 719.00 | 100 057.00 | | 158 719.00 |
EA Autres dettes | 22 065.00 | 78 789.00 | | 22 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 133.00 | 798 873.00 | | 802 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 185.00 | 881 230.00 | | 896 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 031.00 | 580 532.00 | | 462 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 106.00 | 60 742.00 | | 108 106.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 539.00 | | 41 112.00 | 494 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 679.00 | | | 60 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 961.00 | | 41 112.00 | 431 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 821.00 | 32 020.00 | | 287 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 679.00 | 6 000.00 | | 6 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 143.00 | 26 020.00 | | 281 143.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 909.00 | 64 909.00 | | 64 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 784.00 | 110 784.00 | | 110 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 479.00 | 13 479.00 | | 13 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 339.00 | 84 339.00 | | 84 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 065.00 | 22 065.00 | | 22 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 115 913.00 | 115 913.00 | | 115 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 251.00 | 16 251.00 | | 16 251.00 |
VB T. V. A. | 27 596.00 | 27 596.00 | | 27 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 106.00 | 108 106.00 | | 108 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 710.00 | -2 957.00 | 311 333.00 | 316 710.00 |
VI Groupe et associés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 683.00 | | | 45 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 939.00 | 17 939.00 | | 17 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 180.00 | 183 180.00 | | 183 180.00 |
VW T.V.A. | 57 026.00 | 57 026.00 | | 57 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 697.00 | 462 031.00 | 311 333.00 | 781 697.00 |