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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 570.00 | 201.00 | 4 369.00 | 4 570.00 |
AH Fonds commercial | 449 505.00 | | 449 505.00 | 449 505.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 276.00 | | 9 276.00 | 9 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 643.00 | 12 532.00 | 468 111.00 | 480 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 566.00 | 124 015.00 | 398 551.00 | 522 566.00 |
BZ Autres créances | 36 189.00 | | 36 189.00 | 36 189.00 |
CF Disponibilités | 238 089.00 | | 238 089.00 | 238 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 351.00 | 124 015.00 | 675 336.00 | 799 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 994.00 | 136 547.00 | 1 143 447.00 | 1 279 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 677.00 | 85 677.00 | | 85 677.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 412 917.00 | 412 917.00 | | 412 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 860.00 | | | 44 860.00 |
DH Report à nouveau | | 3 514.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 508.00 | 49 913.00 | | 12 508.00 |
DL TOTAL (I) | 564 529.00 | 552 021.00 | | 564 529.00 |
DP Provisions pour risques | 15 836.00 | 15 836.00 | | 15 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 836.00 | 15 836.00 | | 15 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 624.00 | 33 624.00 | | 33 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 749.00 | 9 765.00 | | 5 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 124.00 | 159 359.00 | | 152 124.00 |
EA Autres dettes | 364 958.00 | 412 112.00 | | 364 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 081.00 | 618 037.00 | | 563 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 447.00 | 1 185 894.00 | | 1 143 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
FG Production vendue services | 985 586.00 | | 985 586.00 | 985 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 653.00 | | 987 653.00 | 987 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 964.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -492.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 023.00 | | | 26 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 023.00 | | | 26 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 227.00 | 249.00 | | 14 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 227.00 | 249.00 | | 14 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 796.00 | -249.00 | | 11 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 612.00 | 13 729.00 | | 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 773.00 | 1 037 606.00 | | 1 018 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 265.00 | 987 693.00 | | 1 006 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 508.00 | 49 913.00 | | 12 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 375.00 | 3 137.00 | | 4 375.00 |