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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 698.00 | | 22 698.00 | 22 698.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 431.00 | 15 431.00 | | 15 431.00 |
AH Fonds commercial | 1 317 587.00 | | 1 317 587.00 | 1 317 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 844.00 | 69 429.00 | 42 415.00 | 111 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
BF Prêts | 10 151.00 | | 10 151.00 | 10 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 368.00 | 84 861.00 | 1 403 508.00 | 1 488 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 380 766.00 | 442 977.00 | 937 789.00 | 1 380 766.00 |
BZ Autres créances | 20 144.00 | | 20 144.00 | 20 144.00 |
CF Disponibilités | 661 729.00 | | 661 729.00 | 661 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 062 640.00 | 442 977.00 | 1 619 663.00 | 2 062 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 551 008.00 | 527 838.00 | 3 023 170.00 | 3 551 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 374.00 | 120 374.00 | | 120 374.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 832 698.00 | 832 697.00 | | 832 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 568.00 | 8 567.00 | | 8 568.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 86 559.00 | 86 558.00 | | 86 559.00 |
DH Report à nouveau | 42 183.00 | | | 42 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 925.00 | 147 007.00 | | 124 925.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 306.00 | 1 195 205.00 | | 1 215 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 242.00 | 646 953.00 | | 556 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 883.00 | 7 469.00 | | 73 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 544 313.00 | | | 544 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 429.00 | 52 905.00 | | 30 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 341.00 | 578 115.00 | | 428 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 266.00 | 6 057.00 | | 266.00 |
EA Autres dettes | 174 390.00 | 1 018 499.00 | | 174 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 807 864.00 | 2 310 001.00 | | 1 807 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 023 170.00 | 3 505 207.00 | | 3 023 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 530.00 | 1 747 367.00 | | 806 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 488 369.00 | | 21 928.00 | 1 488 369.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 698.00 | | | 22 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 928.00 | 1 488 368.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 333 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 928.00 | 111 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 333 018.00 | | | 1 333 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 844.00 | | 21 928.00 | 111 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 807.00 | | | 20 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 201.00 | 14 658.00 | | 70 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 431.00 | | | 15 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 770.00 | 14 658.00 | | 54 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 428.00 | 30 428.00 | | 30 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676 879.00 | 676 879.00 | | 676 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 799.00 | | 18 799.00 | 18 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556 242.00 | 99 221.00 | 289 774.00 | 556 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400 910.00 | 1 400 910.00 | | 1 400 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 419 709.00 | 1 400 910.00 | 18 799.00 | 1 419 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 550.00 | 806 529.00 | 289 774.00 | 1 263 550.00 |