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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 201.00 | 20 972.00 | 11 229.00 | 32 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 597.00 | 52 572.00 | 80 025.00 | 132 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 812.00 | 73 544.00 | 101 268.00 | 174 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
BT Marchandises | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
BZ Autres créances | 95 820.00 | | 95 820.00 | 95 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 038.00 | | 30 038.00 | 30 038.00 |
CF Disponibilités | 35 374.00 | | 35 374.00 | 35 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 423.00 | | 170 423.00 | 170 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 235.00 | 73 544.00 | 271 691.00 | 345 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 704.00 | 25 140.00 | | 26 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 004.00 | 61 564.00 | | 13 004.00 |
DL TOTAL (I) | 50 708.00 | 97 704.00 | | 50 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 350.00 | 78 305.00 | | 61 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 718.00 | 75 747.00 | | 111 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 916.00 | 58 627.00 | | 37 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 983.00 | 222 680.00 | | 220 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 691.00 | 320 384.00 | | 271 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 164.00 | 161 488.00 | | 177 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | 169.00 | | 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 942 262.00 | | 942 262.00 | 942 262.00 |
FG Production vendue services | 45 506.00 | | 45 506.00 | 45 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 768.00 | | 987 768.00 | 987 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 528 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 724.00 | |
GE Autres charges | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 511.00 | 2 260.00 | | 1 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -241.00 | 13 873.00 | | -241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 373.00 | 1 077 829.00 | | 991 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 369.00 | 1 016 265.00 | | 978 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 004.00 | 61 564.00 | | 13 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 820.00 | 21 724.00 | | 51 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 820.00 | 21 724.00 | | 51 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 718.00 | 111 718.00 | | 111 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 6.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 983.00 | 177 165.00 | 43 820.00 | 220 983.00 |