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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 231.00 | 219.00 | 1 012.00 | 1 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 673.00 | 34 097.00 | 3 576.00 | 37 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 508.00 | 115 336.00 | 23 172.00 | 138 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 426.00 | 149 651.00 | 37 775.00 | 187 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
BT Marchandises | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
BZ Autres créances | 188 378.00 | | 188 378.00 | 188 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 80 014.00 | | 80 014.00 | 80 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 106.00 | | 367 106.00 | 367 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 533.00 | 149 651.00 | 404 882.00 | 554 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 144 388.00 | 97 474.00 | | 144 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 613.00 | 46 915.00 | | 82 613.00 |
DL TOTAL (I) | 238 001.00 | 155 388.00 | | 238 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369.00 | 8 085.00 | | 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 447.00 | 76 097.00 | | 97 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 032.00 | 46 362.00 | | 59 032.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 175.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 881.00 | 140 718.00 | | 166 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 882.00 | 296 107.00 | | 404 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 881.00 | 140 718.00 | | 166 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 101.00 | | 3 325.00 | 184 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 086.00 | | 2 094.00 | 174 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 595.00 | 18 056.00 | | 131 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 219.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 595.00 | 17 837.00 | | 131 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 447.00 | 97 447.00 | | 97 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 858.00 | 23 858.00 | | 23 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 639.00 | 16 639.00 | | 16 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 136.00 | 15 136.00 | | 15 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VB T. V. A. | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
VC Groupe et associés | 157 423.00 | 157 423.00 | | 157 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 621.00 | 21 621.00 | | 21 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 788.00 | 190 788.00 | 10 000.00 | 200 788.00 |
VW T.V.A. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 881.00 | 166 881.00 | | 166 881.00 |