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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 102 573.00 | 56 104.00 | 46 468.00 | 102 573.00 |
040 Immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 578.00 | 56 104.00 | 47 473.00 | 103 578.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
072 Créances – Autres | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 470.00 | | 14 470.00 | 14 470.00 |
110 Total général Actif | 118 047.00 | 56 104.00 | 61 943.00 | 118 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -420.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 573.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 074.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 725.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 943.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 895.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 994.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 523.00 | 77 158.00 | | 82 523.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
230 Autres produits | | 16.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 333.00 | 77 175.00 | | 84 333.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 006.00 | 2 671.00 | | 4 006.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -160.00 | 265.00 | | -160.00 |
242 Autres charges externes. | 33 858.00 | 35 230.00 | | 33 858.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 655.00 | | | 655.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 655.00 | 415.00 | | 655.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 363.00 | 19 168.00 | | 26 363.00 |
252 Charges sociales | 604.00 | 67.00 | | 604.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 837.00 | 19 336.00 | | 19 837.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 182.00 | 77 153.00 | | 85 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | -849.00 | 22.00 | | -849.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 125.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
294 Charges financières | 1 521.00 | 1 878.00 | | 1 521.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | 76.00 | | 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | -420.00 | 237.00 | | -420.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 683.00 | | | 97 683.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 895.00 | | | 5 895.00 |