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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 102 573.00 | 71 151.00 | 31 422.00 | 102 573.00 |
040 Immobilisations financières | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 567.00 | 71 151.00 | 32 417.00 | 103 567.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
072 Créances – Autres | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
084 Disponibilités | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
092 Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 891.00 | | 10 891.00 | 10 891.00 |
110 Total général Actif | 114 458.00 | 71 151.00 | 43 307.00 | 114 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -430.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 554.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 743.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 307.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 427.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 123.00 | 82 523.00 | | 92 123.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 195.00 | 1 810.00 | | 4 195.00 |
230 Autres produits | 744.00 | | | 744.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 062.00 | 84 333.00 | | 97 062.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 295.00 | 4 006.00 | | 4 295.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 350.00 | -160.00 | | 350.00 |
242 Autres charges externes. | 35 783.00 | 33 858.00 | | 35 783.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 661.00 | | | 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 830.00 | 655.00 | | 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 294.00 | 26 363.00 | | 40 294.00 |
252 Charges sociales | 1 046.00 | 604.00 | | 1 046.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 046.00 | 19 837.00 | | 15 046.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 20.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 650.00 | 85 182.00 | | 97 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | -587.00 | -849.00 | | -587.00 |
280 Produits financiers | 80.00 | 7.00 | | 80.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
294 Charges financières | 1 189.00 | 1 521.00 | | 1 189.00 |
300 Charges exceptionnelles | 323.00 | 100.00 | | 323.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25.00 | -420.00 | | 25.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 578.00 | | | 103 578.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10.00 | | | 10.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 424.00 | | | 18 424.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 457.00 | | | 6 457.00 |